成功的交易者，依靠的是一系列的行为组合，不是一个两个的正确喊单。假设一个高手和一个新手现在一个看多，一个看空，后来走势下跌，高手看错了，但是，高手仍然可能盈利，因为高手可以跟随随时变化的趋势，改变仓位，新手虽然看对了，但是一个小小的波动，就被止损出局，看对了，仍然赔钱。这种例子在保证金行业实在太多了。
外汇保证金是个高危行业，我不建议任何年轻朋友全职做这个。做这个是个缘分，缘分是可遇不可求的。这个行业的死亡率，比你想象的要高得多。这里没有二八定律，这里是二和九十八的定律。这行业里成功与否，和你的素质，财力，教育都没有关系（要看你背后的保护神）。很多其他行业的精英和高素质人才，在保证金交易里都是惨烈的失败者。同样，我也见过外汇交易的成功者，生活中的人品素质非常一般。记住了，这个行业是投机，所以英文都把保证金交易称为speculation. 这不是投资。投机，是根据你判断的事态发展，做出你的下注，说白了是赌博，只不过这个赌博，相对客观公正，下注者有更多机会选择对自己有利的下注时机。
有朋友推荐的洋人文章。如果英文好的朋友，可以多看看洋人论坛，洋人通常发帖子写文章，更认真更有实际意义。不过任何文章，也拯救不了你自己的交易。我多少次看完一篇好文章，一本好书，热血沸腾，觉得自己质的飞跃了，但是一真实操作，发现还是不行。
我是后来准备放弃了，停了三四个月。这期间，我忙于别的生意，一个需要投资30万的生意，之前，已经思前想后考察良久了，开始经营后，又忙的黑天白日，累的要崩溃了。我就想：一个人做出一个30万的投资决策都要这么论证这么久，付出这么多，那做一手单子，就是10万美金，60，70万人民币，如此大的投资决策，为什么就这么草率呢。一拍脑袋，买一手单子（也算相当于一笔60，70万的投资吧），然后，指望着2个小时后打开电脑就挣钱，现实吗？这样的事情，能作为职业持续发生吗。我持有的一只原始股，经过了5年才上市，价值在大部分时间里，只有我买入价的十分之一，在我经过怀疑，痛恨，后悔，然后快要遗忘的时候，才突然迅速的体现出价值给与我回报。我很多年前，在一个国内度假区有个小房子，后来升值不少，别人都让我卖掉。不过，我因为实在喜欢，一直犹豫着没卖，结果后来，又令人跌破眼镜的继续升值了一倍。
一个普通的医生老师，只要认真在某个位置上，干上二十年也成了专家教授，来回换岗，浮浮躁躁的肯定不行。美酒，必须要经过时间的酝酿，任何现代技术，也跨域不了。很多生活经历，让我意识到，价值的显现，需要时间的沉淀。作保证金不需要持仓几年，几个月也不需要，但至少不应该是几分钟，几个小时。应该稍微有些耐心。专家的建议，盈利单子，至少要习惯性比亏损单子持仓时间长。你如果能把亏损单子忍受好几天，那你就应该把盈利单子持有超过一星期（趋势正确的前提下）。
下面是几个问答：
问：加仓这段能详细讲讲么，整个行情最多会加到多少倍杠杆？
答：关于加仓，这是我最喜欢的部分。第一，千万不要因为第一波没赶上，就数倍的加仓，不然一个小小回撤，就亏死你。一个趋势，要一个数量级的做单，开始逐步建仓的1手，就每次1手加，开始每单0.1，就0.1加。在行情停顿一下的时候加仓，不要在猛烈拉升的时候加。即使行情极好的时候，我最多一天加一次。主要是让自己不要冲动。行情第一次调整的时候，我通常不管不顾，第一回撤，我通常是两个仓位了，盈利经常有100多点了，会突然回到成本线附近，新手真的受不了，不过非常快，可能只是半小时不到，就迅速回升。第二次调整的时候，我经常会减一点仓位，但只要不是明确的4小时转势，我一定会保留至少一个仓位，通常还要多。
不过我感觉，这些细节也不是最重要的，最重要的是还是对趋势的判断和自信。到一定程度后，对趋势会很自信，不会两眼一闭就加仓，加了仓，寝食不安很紧张的感觉。
加仓只适合于趋势行情。这很重要！！我不做调整行情（不是不做啦，就是不主要做），很大部分原因，是调整行情没有加仓机会，因为没有持续性，随时要提防着会迅速反转。没有持续性的行情，再大也挣不多钱，因为一开始的时候，你的仓位不可能很大，加仓又不敢，只能挣点就跑。趋势行情有规律得多，波浪式往前推进，犹如部队往前推进，占领一个城市，派驻一个小部队留守，然后继续前进。前面的战斗范围，应该不会涉及到前一个占领的城市。如果不是趋势性的往前进攻，前线的战斗，会突然又打回你老窝，把你的后方留守人员全吃掉。所以，趋势对了，一定要加仓狠做。趋势没形成，就短线思维，挣点钱差不多了就行。
另外，认清，分析和操作是两回事。有些优秀分析师账户并不好看，其实不要嘲笑这个分析师，他讲的的东西照样可以很有价值。因为分析和操作，就是完全不相干的两回事，相当于一个经济学家，一个商店老板。一个成功的商店老板讲起经济局势可能完全不靠谱。这两种人都是互相需要的
如果能劝几个人放弃了依靠外汇保证金交易为生的念头，我会觉得自己做了大善事。这个很类似毒品，给人幻想，让人上瘾，而且，对生活其他事情不感兴趣了。想想好可怕。如果你有正式工作，稳定收入，有许多工作之外的兴趣爱好，有正常的朋友圈子，对保证金仍然有浓厚兴趣，那就试试看也行，还是挺有乐趣的。
呵呵，我做实业已经十几年了，虽然最后不算成功，现在叫我再做，确实没有兴趣了，没完没了的应酬、没完没了的债权债务纠纷，真是吃不完的亏，上不完的当，当然也有玩不尽的格，但就是太累了，现在发现，外汇更适合我的性格，至少能够一个人清清静静地想做自己喜欢的事情，我已经深深的喜欢上了，不会回头了，不管结果如何，做自己喜欢做的事情总是愉快的。（汇友网 www.whyhui.com）
我来说一个题外话，许多人认为做生意，也是发财的途径之一，但对于没有做过生意的人来说，做生意的难度，要比做外汇难得多了，有好的项目，没有关系不行，有关系没有实力也不行，有关系不会用也不行，有关系有实力没有能力也不行，有能力有实力有关系不会管理也不行，总之，没有一样事情可以随随便便成功
最近我看了一本国人写的书《非常交易》，是从哲学角度分析交易的，写得真不错，没有看过的可以看一下，对交易应该有帮助的。
问：谈谈趋势交易
1、仓位要轻，不会把你前面的利润吞掉，只有数个轻仓试探，确认正确，才能放大仓位。
2、和市场保持距离，每天分析一次足矣，甚至经常离开几天。守在电脑前，盯行情，只能做超短，不适合做趋势。
开始做外汇，一定要轻仓。最高标准是2000美元做一迷你手，第一单趋势做对了，可以加仓，不对，坚决不开新仓。没有稳定盈利前，不要超出这个仓位标准。原因有二：一可以降低自己的持仓忧虑程度，不要患得患失。二，交易盈利是个组合拳，不是一拳制胜，要有后续都做的。就像打仗，一定要有后备队的。
操作上，坚持趋势交易。只顺着趋势开仓，一会做多，一会做空，高抛低吸，是脑子里没有趋势，一团浆糊的体现。不过，趋势交易是个大话题，我真的不愿意写这个话题，没个几千字说不清楚。你对于自己做什么趋势要有数，然后，去操作你的分析。引一句话：计划你的交易，交易你的计划。比如，有的朋友做多，理由是日线图现在上升趋势，但是持仓以后一直看5分钟图，一分钟图，有个几十点波动就想出来。其实如果是操作的日线趋势，欧元估计至少要400点以上的止损，英镑就更多了。所以，好好想想上面那句话，你因为日线上升趋势去做多，而因为50个点回调就出局，你是在交易你的计划吗？你的作战原因和作战行为相符了吗？
问：盘整行情应该怎样操作？
盘整行情，的确是不该做，至少要很慎重做。不过我也是手痒痒，管不住自己。管不住自己的事情多了，要检讨自己。
5分钟30分钟趋势，我是坚决不做的，做那个还是要顾及4小时日线趋势。
大部分成功者建议盘整区间观望，要突破而做，很有道理，因为这段区间里面操作，经常淹死人。不过突破而做要牺牲很多利润，行情突破的时候，自己没有仓位是很痛苦的。所以我现在如果心里有了方向，即使没突破，我也会慢慢建仓。如果根本看不清楚方向，当然就不要做。
问：请讲讲怎么平仓呢？一直等到所有的单子打止损为止么？
平仓上我有多种选择。趋势单子尽量持有，大级别调整，就在形态的上（下）边沿出局好了。不是趋势单子就见好就收得了。
我主力是操作和日线方向相同的4小时趋势。比如日线现在我依然归于上升趋势，至少还没有明确证明已经转势，所以，我主力操作4小时的上升趋势。小盘整可能就持仓等着，大盘整就先出来，再重新建仓。一直到日线明确改成了下降趋势，然后再主力做4小时的下降趋势。持仓时间因走势而定。不过我也时常做当日冲销的散单。
问：以什么指标判断趋势，是什么周期？
答：趋势判断，我觉得常规办法都可以，比如macd上0轴，均线多头排列，趋势线突破等等。你就打开一个原始的k线图，凭直观或者让一个小孩子看看，是上升是下降很清楚。记住，上升的时候千万别做空，下降趋势别做多。这是个让人无奈的话题，说过一千遍一万遍。偶尔有时候我登陆论坛，一片大涨的时候，大家发帖子说该下跌了，一片大跌行情的时候大家发帖子做多，真是无语，不知道说什么好。什么周期都可以了。我个人是做4小时趋势，以日线图辅助验证。时间太短了感觉做不了，没有稳定性。
问：年收益率大概是多少？
稳定盈利者的实际长期收益率，对于新人建立合理的收益预期应该有帮助。谢谢。
答：别人收益率能有多少，我真的不知道，大家对此好像都讳莫如深顾左右而言他。巴菲特每年20%的收益率而成为世界第二大款，投机行业顶尖人物都经历过多次破产，说：“无人可以完胜市场”，我们对于做交易的收益率，应该有多少期望值，也是有点困扰我。我只能说些我的理解。我过去，一年收益大约三四倍的样子，但是也只有一年多的时间，实在不知道将来怎样。而且，由于这些年的挫折，性格的改变，现在，也只是想用很少的一部分钱，做投机行业。而且1万变三万可以，100万不一定能变300万。所以不会是100万变300万，300万变900万这样的金钱几何裂变。听到别人有多少收益率，马上在心里做一个几何阶乘，算一算此人10年后多少钱，是不现实的。每人有每人的资产安排，每人有每人的生活轨迹。我有时候想，我如果8，9年前有现在的本事就好了，可是生活不会按照我的意愿上牌，你想来2的时候来了10，想来Q的时候来了A，你只能按照生活给你的牌去打。（汇友网 www.whyhui.com）我认识的做交易的人，穷困潦倒的有不少，大富大贵的一个也没有。传说中的交易发财故事，一是没见过，二是有其他发财门路，比如卖书，卖软件，收费办班之类。
有朋友说我的做法像是实盘做法，会误导新手加死码。我说明一下。
我的确是采用了某些实盘做法。但我绝不加死码。我是分析，得出一个操作方向，然后按照这个方向，建试探性仓位。因为，我掌握不了盘整区的形态，深度和时间，盘整可能是一星期，也可能下一分钟突然爆发。我有自己的建仓信号，不过说实在的，我自己都信不过，但比没有要强，不会让自己像没头苍蝇一样建仓。建仓有一下子成功的例子，但也经常行情继续调整，调整下来如果产生了一个新底部形态，而且，我判断的趋势方向，没有发生改变，我就继续建仓。记住： 前提是经过分析，趋势方向没有改变，只是调整在继续而已，所以，继续建仓。建仓都是在调整区间内。如果趋势改变了，你还是在补仓，那才叫加死码。盘整区间内一个方向建仓不但在判断正确的时候让你获利，即使趋势方向判断错了，成本也容易滩低，因为盘整期间上上下下，很容易把第一个亏损单子摊平。如果不是上上下下，一路跌下来了，那就是趋势改变了，那就要按照新的趋势方向建仓了。有朋友说，建仓亏损后应该先出来，等跌下来再买入。因为盘整区间内，行情是无厘头疯牛，我感到很困难出来后重新买入，对于技术和精力要求更高。不适合我。还是那句话，适合自己才好。不适合自己再好也不好。
对了还有个问题需要重申，突破之前加仓，都是轻仓。假设5000美元，我只会做一个迷你单。
你对趋势判断立场坚定，你就持仓等着，如果有怀疑，你也有机会不吃亏出场。一会买，一会卖，或者一有亏损就止损，然后再做，很容易又损。
仓轻仓重，其实也不是看比例，更重要是根据自己的经济
值得信赖的外汇交易商!!!
在外汇的战场上要学会珍惜你的“子弹”！
相对于股市和债市，外汇市场具有更高的风险。要想在汇市中生存，必须拥有一套良好的资金管理(Money Management)策略。这样不但可以将有限的资金科学地配置，从而获取较理想的投资回报，更重要的是，当交易者不幸遇到不利情况时可将损失控制在可接受的范围内。如果欠缺一套完整及科学的资金管理策略，即使拥有良好的分析操作技术也不能降低在市场中阵亡的概率。
本文以古典概率模型来阐述以适当的资金比例投入市场的重要性，并揭示满仓操作的潜在危害性。
一、概率基础
以下我们采用古典概率理论来说明交易的获利与亏损的机会，其中一个重要的概念便是独立事件(Independent Event)，就是指某事件的发生，并不受先前的事件或结果的影响。以投硬币为例，假设投掷的是一枚公正的硬币，因此每次出现正面及反面的概率各为50％。现在若要求取连续出现四次正面的概率，可以用下式求得。
0.5×0.5×0.5×0.5=6.25％
同样地，假如出现正反面的概率并不一样，仍然可以求取特定事件发生的概率，比如同样地以上述出现四次正面的例子来计算，只是出现正面的概率为60％，所以出现反面的概率为40％。因此出现四次正面的概率如下式所表示。
0.6×0.6×0.6×0.6=12.96％
以上就是利用古典概率理论来求解特定事件发生的概率，稍后我们将利用此概念来计算不同的交易方式所造成亏损离场的概率。
二、亏损离场的概率模型
基于上面所述的概率理论，我们可以计算进市场交易后被市场击败的概率。首先假设我们采用一套获利稳定的交易系统，这套交易系统会自动产生买进卖出的进场信号，而这套系统拥有60％的正确率，并假设我们完全遵照交易系统所产生的信号来进行交易，这样就表示我们每次的进场操作会有60％的机会获利。以下就两种不同的假设的交易方式来分别讨论。
1．满仓操作
这种情形是假设每次交易的金额为账户的全部资金，每一次交易不是获利一倍就是完全损失的情形。假设开始的账户资金为10,000元，而且每次都只投入10,000元。所以第一次交易若失利，10,000元将完全损失，而且完全损失的概率是40％。
假如第一次的交易成功获利，那么这时就会拥有20,000元，接下来至少还可以有两次交易的机会，那么在第三次完全亏损离场的概率是多少呢？这种情形表示是{赢、输、输}的情况，其发生的概率可以用下式来表示。
0.60×0.40×0.40=9.6％
这个结果表示，假如第一次交易获利，在第三次亏损离场的机会大约是十分之一。那么我们自然会问，在三次以内亏损离场的概率是多少呢？也就是第一次及第三次离场的概率之和，如下式所示。
40％＋9.6％=49.6％
从上述的结果可以发现，纵然拥有一套具有60％成功率的交易系统，但是在三次以内就亏损离场的概率高达49.6％。现在假如我们考虑到五次以内亏损离场的概率，那又会是多少呢？在第五次亏损离场的概率有两种情形，即{赢、赢、输、输、输}和{赢、输、赢、输、输}这两种情形，而发生的概率分别是：
0.6×0.6×0.4×0.4×0.4=2.3％
0.6×0.4×0.6×0.4×0.4=2.3％
所以在五次以内亏损离场的概率为：
40％＋9.6％＋(2.3％＋2.3％)=54.2％
由上述的结果我们可以发现这样的事实，那就是纵然拥有一套良好的交易系统，但是缺乏好的资金管理策略，亏损离场的概率也是非常高的。因此只有采用科学的资金管理策略，才能确保得以在外汇市场中生存，也才有机会成为最后的赢家。
2．划分资金比例
第二种方式则是开始进场交易前，便将资金分为数等分，每次仅取其中一份资金来进行交易，而采取此种方式进场交易的情形可以利用下列公式来计算亏损离场的概率。
其中TA为交易优势，即长期的获利概率减去亏损的概率，CU即为将投资资本拆成几等分的数量。
同样地，举上面所采用的交易系统为例，代入上述之公式，可以得到：
TA=0.20(获利之60％扣除亏损之40％)
CU=1(即将所有资本一次投入)
很明显地再一次证明，若在外汇市场中满仓操作，长期来看，亏损离场的概率将远大于50％，就投资的观点来看，这并不是一个好的资金管理策略。
现在假如我们分别计算将资金分为1～10份，每次交易仅用其中一份来投资，那么亏损离场的概率将会如图一所示。由图一可以看出，每多分一份，也就是降低投入的比例，亏损离场的概率将会逐渐下降，从67％逐渐降至2％左右的概率。值得注意的是，当把资金分成4等份时，亏损离场的概率从67％急剧下降到20％，这说明仓位稍微轻些，被市场击败的概率迅速下降；而进一步把资金分为5～10份，亏损离场的概率从20％缓慢下降到2％，这说明仓位轻到一定程度后，再降低投资比例对减小被市场击败的概率贡献稍微小些。
外汇市场由于采用保证金交易，存在“杠杆效应”，使得交易风险增大。假如你每次都满仓操作，最后亏损离场的概率是非常高的。不过，“杠杆效应”造成的风险是可以通过仓位的控制来全部或部分抵销的。只要你科学规划账户的资金，轻仓操作（划分资金比例要因人而异），并且结合良好的操作技巧，相信要在外汇市场中生存并不是一件难事。切记，“留得青山在，不怕没柴烧”，在外汇的战场上要学会珍惜你的“子弹”！
值得信赖的外汇交易商!!!
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