一名职业交易员是如何计划交易的？

你是怎么计划你的交易的？你平常都是怎么分析市场，设定执行你的交易的？之后你又会做什么呢？一旦你的订单成交了，你又会如何管理头寸？你的交易计划是什么？

Nial Fuller作为一个职业交易员，有着14年的交易经验，本文将为你介绍Nial Fuller是如何计划他的交易，在平时交易时到底是怎么做的。

在你的交易生涯中，你可能很快就会感到迷茫和困惑。希望本文对你有一些帮助，当你看完之后，你会发现其实计划交易没有你想象得那么难。

以下内容就是Nial Fuller如何计划他的交易：

早上醒来之后，我会喝一杯水，然后检查一下电子邮箱，看看是否有新邮件并做回复。另外，我也会快速浏览一下隔夜发生的重大财经事件。由于我醒来之后，刚好美洲时段收市，因此，此时正好可以观察日线图，看一下昨日收市的价格数据，看看账户里面未平仓的订单。我会留心那些表现比较突出的订单，或者可能会表现突出的订单。

接着，无论是否设置了订单，我都会将电脑关了，去吃早餐。

然后，我会再简单浏览一下价格走势图，看看那些未平仓的订单。如果还有订单未平仓，我会仔细查看，并决定是否要开一些新订单。如果我发现没有比较好的入场机会，我会放下电脑，去做些其他事情，比如处理一些家庭的琐事。最基本的一点是，如果市场没有给出好的交易信号，我不会一直坐在电脑前等待交易机会。在我早上观察图表的一段时间内，如果没有交易机会出现，我就会放弃交易，我不会花时间去一直干等。

我刚刚描述的就是我的“收市交易法”，也是我向你推荐的一种交易方法。我们要关注昨日收市时的数据，并非盘面图表上的所有数据。当然，但这并不意味着你不需要看图了，你还要看看4小时图和1小时图。

当你在早间和晚间市场分析时段去分析日线图时，两次都看同一类型的图表就行了，比如早间看了欧元/美元的日线图，晚间也看欧元/美元日线图。基本上，我建议你每天看两次盘面图表和市场行情，每隔8至12小时看一次，每次不超过20-30分钟。这样做主要有两个目的：

第一，如果在早上期间，没有持仓订单被打掉出场，这意味着没有什么好的交易机会，因而也不值得你冒险交易。

第二，你坐在电脑前看图表的时间越长，花的时间越多，那你进入一种愚蠢的交易状态的可能性就越大，最终将会导致你过度交易。这就是亏钱的一大原因。你要习惯空仓等待，接受、享受空仓的状态，这样做可以保护你的账户资金，当没有好的交易机会出现时，空仓是最明智的做法。换一个角度来说，当好的交易机会出现时，你可以建更大的头寸。

如何分析？如何交易？

假设在我早上检查账户时，我发现的确持有一定的仓位头寸，那我下一步该什么做呢？

我会对图表进行更深入的分析，反思一下当时开仓建立头寸时，到底是否值得？

我会看看市场中是否形成趋势？日线图上的趋势是怎样的？关键技术位如何？价格是否接近关键技术点位？在趋势中或者某关键技术位上，是否出现了有利的交易信号？是否应该进场？

目前建仓的话，风险回报比如何设定？是设定为1:2吗？或者还是等待下一关键支撑（阻力）位再进场？

注意，正如我在文中提到的一样，判断一笔订单是否值得建仓，应依据三步法——趋势（T）、支撑/阻力位（L）、信号（S）来判断。至少要满足前两步才值得开仓。

结论

本文简单介绍了如何计划自己的交易，希望对你的有所帮助和启发。然而，请记住，我要提醒一点，我的交易方式和交易计划是基于我的交易心态和仓位管理，有我自己鲜明的风格特点。如果你开始学着计划你的交易，随着时间的推移，你的计划最终会变成一种习惯，成为一种本能。交易计划是一项必不可少的训练，对你的交易生涯十分有利，每个交易者都应该学会利用它。

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外汇交易的“3M”法则

“3M”交易法则是指：心态（Mind）、资金（Money）、策略（Method）。也许你之前有听说过它，或者从未听闻，无论怎样，本文将为你介绍这一交易法则，并告诉你为什么要想在交易上获得成功，就必须运用这一法则。

3M交易法则是由Alexander Elder发明的，接下来将为大家介绍Nial Fuller是如何利用3M法则的，以及他是如何将其运用到自己的交易方式中的。

3M法则中的心态、资金、策略三者都是同等重要的，可视为交易的三大支柱或三大基石，三者缺一不可。

心态（Mind）

3M法则中的“Mind”从本质上来说就是培养良好的交易心态，让你在充满噪音和诱惑的市场中保持一种平静的心态，交易心态是交易成败与否的关键。

如果没有一个好的交易心态，你可能连续几个月都不会赚钱。达到一种最佳的交易心态有很多实现途径，对于这个话题，我也写过很多文章。关于交易心态最重要的一点是：自我控制。

大多数交易可以归结为你在面临众多的交易机会诱惑时，是否能控制住自己，因为大多数时候，你如果没有很好的自控能力，你的帐户很可能会因此产生亏损。

作为一个交易者，在投机市场上，任何一笔交易的潜在风险都是很高的，这完全取决于你自己的自控能力，要想培养这种自控能力，首先你要明白为什么要交易？将可能带来什么后果？有哪些风险？

我的建议是，你多想想：在交易时，你亏损的概率比盈利的概率要大得多。首先你要明白你在交易时面临的巨大风险，你才会谨慎交易，才会形成自控能力。在交易中，出现高成功率的交易机会是很少的，不要觉得市场到处都是交易机会，频繁的交易反映出交易心态的不稳定，最终将会血本无归。

资金（Money）

3M法则中另一基石是资金管理，资金管理包括风险和收益两个部分，你应该如何管理风险？又如何获取收益？

做好资金管理首先要有良好的交易心态，另外，还要真正理解资金管理到底是什么。资金管理意味着：

•想赚钱之前先考虑风险

•你要设定每一单的风险额度，并保证永远不会超过这一额度。设定的每一单风险额度是指你每一单愿意承受的最大的亏损，应该在你心理和财务的承受范围之内。

•你要明确如何正确设置止损，以及如何管理持仓头寸规模。

•你要很清楚如何设置盈利目标，什么情况下应该平仓离场。

•你很清楚如何计算每一单的风险回报，这也意味着你很清楚哪些单子值得冒险交易，哪些不值得冒险交易？

资金管理被视为是3M法则的“粘合剂”，因为它将交易中的所有因素连接在一起。如果你没有做好资金管理，你的心态很快就会乱，你的交易策略也起不了什么作用。所以，你要想做好交易，一定要花精力在资金管理上面，尤其是风险的管理。

保障资金安全是资金管理的关键，保障资金安全就要求你在每一笔单上不能投入太多的交易资本，而且也不能频繁地去交易，这样会消耗你很多的交易资本。更关键的是，只有在出现高成功率的交易机会时，你才能交易，交易的成功率越高，你盈利的可能性越大。千万不要因为过度交易而耗光你的交易资本。

策略（Method）

3M法则中的第三块基石是策略，你用什么方法去分析市场走势？以及决定何时该入场，何时应观望等待？你必须得有一个有效的交易策略。

判断你的交易策略是否有效的最简单的方法是将你的交易策略放到市场上去测试交易几个月，看看结果如何。需要提醒一点的是，一定要确保你严格按照交易策略执行交易，这种交易策略是专属于你的，并且不能出现过度交易。

目前市场上有很多不同的交易策略，你需要找到一款适合你的交易策略，不仅要符合你的交易个性和时间表，而且你用起来要顺手，也要能盈利。

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